Voor de bepaling van de financieringspositie zijn de financieringsbehoefte (geïnvesteerd vermogen in de huidige en nieuwe vaste activa) en de financieringsmiddelen (opgenomen langlopende leningen, reserves en voorzieningen) van belang. Het verloop van de financieringspositie over de jaren 2022 tot en met 2023 is opgenomen in onderstaande tabel.
Financieringspositie | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Financieringsbehoefte | ||
Investeringen | 246.532 | 246.221 |
Financiële vaste activa | 19.329 | 19.230 |
Grondexploitaties | 38.226 | 42.032 |
Totaal financieringsbehoefte (1) | 304.088 | 307.483 |
Financieringsmiddelen | ||
Reserves | 217.218 | 213.064 |
Voorzieningen | 14.713 | 14.094 |
Waarborgsommen | 3 | 2 |
Opgenomen langlopende leningen | 78.830 | 67.438 |
Totaal financieringsmiddelen (2) | 310.763 | 294.599 |
Financieringstekort (2-1) | 6.675 | -12.884 |
Bedragen x € 1.000 |
Voor de bepaling van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de boekwaarden en de voorgenomen investeringen zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 2023 waarbij rekening is gehouden met de kasgeldlimiet voor het aantrekken van kort lopende geldleningen.
Ontwikkeling portefeuille langlopende leningen
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de portefeuille aan langlopende leningen weergegeven.
Portefeuille langlopende geldleningen *) | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
1. Beginstand per 1 januari | 84.280 | 78.830 |
2. Nieuwe geldleningen | 0 | 0 |
3. Reguliere aflossingen | 5.450 | 11.415 |
4. Vervroegde aflossingen | 0 | 0 |
5. Eindstand per 31 december | 78.830 | 67.415 |
Bedragen x € 1.000 |